招商先锋基金净值

基本信息
基金名称 招商平衡型证券投资基金 基金代码 217002 基金类型 开放式 　　投资风格 平衡型 投资对象 股债平衡型基金 基金经理 游海、胡军华 　　基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 成立日期 2003-04-28 　　单位净值 1.8500 累计净值 2.0500 最新规模 17,705.84 　　贝塔系数 0.5838 夏普比率 0.5249 特雷诺指数 0.0218 　　简森指数 -0.0009 日常申购起始日 2003-06-02 日常赎回起始日 2003-06-17
编辑本段基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合 　　行业分类 市值(元) 市值占基金净值% 　　A 农、林、牧、渔业 　　B 采掘业 21,778,053.74 2.53% 　　C 制造业 98,097,869.36 11.41% 　　C0 食品、饮料 7,321,999.36 0.85% 　　C1 纺织、服装、皮毛 145,600.00 0.02% 　　C2 木材、家具 　　C3 造纸、印刷 　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,366,028.08 2.02% 　　C5 电子 　　C6 金属、非金属 44,554,424.09 5.18% 　　C7 机械、设备、仪表 14,233,163.11 1.66% 　　C8 医药、生物制品 14,476,654.72 1.68% 　　C99 其他制造业 　　D 电力、煤气及水的生产 9,935,980.00 1.16% 　　和供应业 　　E 建筑业 　　F 交通运输、仓储业 107,487,904.08 12.50% 　　G 信息技术业 21,230,037.70 2.47% 　　H 批发和零售贸易 　　I 金融、保险业 8,879,703.00 1.03% 　　J 房地产业 4,239,057.50 0.49% 　　K 社会服务业 6,403,558.20 0.74% 　　L 传播与文化产业 　　M 综合类 　　合 计 278,052,163.58 32.33% 　　(二)按品种分类的债券组合 　　品种分类 市值(元) 市值占基金净值% 　　A 国家债券 404,266,372.10 47.00% 　　B 可转换债券 1,656,632.40 0.20% 　　C 企业债券 613,725.60 0.07% 　　D 金融债券 10,000,000.00 1.16% 　　合 计 416,536,730.10 48.43% 　　(三)货币资金合计 　　截至2003年6月30日,本基金持有货币资金合计为161,337,326.82元,占基金资产净值的18.76%。 　　注：货币资金为银行存款、清算备付金之和。

最新基金净值

开放式基金 截止日期 单位净值 累计净值 日增长率 操作
招商安泰股票 2011-03-04 0.4695 3.4735 1.08%
招商安泰平衡混合 2011-03-04 1.2512 2.6662 0.38%
招商安泰债券A 2011-03-04 1.1018 1.5383 0.17%
招商安泰债券B 2011-03-04 1.1158 1.5123 0.17%
招商先锋混合 2011-03-04 0.7388 2.6888 0.60%
招商安本增利债券 2011-03-04 1.1082 1.4582 0.27%
招商核心价值混合 2011-03-04 1.0538 1.1738 1.00%
招商大盘蓝筹股票 2011-03-04 1.360 1.740 1.04%
招商安心收益债券 2011-03-04 1.200 1.200 0.17%
招商行业领先股票 2011-03-04 1.156 1.156 0.52%
招商中小盘精选股票 2011-03-04 1.041 1.041 0.58%
招商深证100指数 2011-03-04 1.178 1.178 1.29%
招商信用添利债券 2011-03-04 1.008 1.030 0.00%
招商上证消费80ETF联接 2011-03-04 1.020 1.020 0.79%
招商安瑞进取债券 2011-03-04 -- -- --

QDII基金 截止日期 单位净值 累计净值 日增长率 操作
招商全球资源股票(QDII) 2011-03-03 1.267 1.267 1.12%
招商标普金砖四国指数(LOF) 2011-03-03 -- -- --

LOF基金 截止日期 单位净值 累计净值 日增长率 操作
招商优质成长股票LOF 2011-03-04 1.3579 3.2682 0.96%

开放式基金 截止日期 万分收益 七日收益率 操作
招商现金增值货币A 2011-03-04 0.8064 2.854%
招商现金增值货币B 2011-03-04 0.8704 3.097%