万家红利基金

基本信息
　　 法定名称 万家基金管理有限公司 英文名称 WanJia Asset Management Co.,Ltd. 　　组织形式 有限公司 公司属性 中资 　　成立日期 2002-08-23 注册资本 10000(万元) 　　法人代表 孙国茂 总经理 李振伟 　　经营范围 从事基金管理业务、发起设立基金、基金注册业务、基金销售业务和中国证监会批准的其他业务。 　　公司沿革 2002年初经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002〗2号文批准，炒股入门，天同证券有限责任公司、张裕（000869）、上海久事公司和湖南湘泉集团有限公司作为发起人筹建天同基金管理有限公司。 　　股东名称 持股比例 持股金额（万元） 　　天同证券 60% 6000 　　上海久事公司 20% 2000 　　湖南湘泉集团有限公司 20% 2000 万家基金管理有限公司
2005年4月，天同证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司。出资转让完成后，本公司注册资本不变，股东及出资比例为天同证券有限责任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集团有限公司20%、张裕葡萄酿酒股份有限公司20%。 　　2006年2月，天同基金管理有限公司现更名为万家基金管理有限公司，公司英文名称同时变更为WanJia Asset Management Co.,Ltd.。

股东结构
齐鲁证券有限公司
　　 公司是经中国证监会批准，由莱钢集团、建银投资、济钢集团、兖矿集团等出资设立的大型综合类证券公司，注册资本22亿元，在全国十多个省市设有107家经营分支机构，管理客户资产逾千亿元。控股鲁证期货等公司，主要从事证券的经纪、自营、承销(含主承销)、投资咨询(含财务顾问)等业务。是山东省唯一的省属券商。
上海久事公司
　　 1987年成立，注册资本78.5亿元，总资产450亿元，由上海国资委100%控股。 　　1989年10月与上海实事公司合并，增加了管理、运筹地方建设财力的职能。先后完成南浦大桥、地铁一号线、合流污水治理工程（一期）、虹桥国际机场国际候机楼、20万门程控电话扩容等市政建设项目及一大批工业技术改造项目和第三产业项目。经营方式以投资和服务为主。
深圳中航投资管理有限公司
　　 深圳中航投资管理有限公司是中国航空技术进出口深圳公司（以下简称“中航技深圳公司）控股子公司。于1993年12月15日在深圳市工商局注册成立,注册资金1.5亿,经营范围为企业财务管理咨询，证券及股份制事务的信息咨询、策划，企业改组兼并咨询；投资兴办实业；受托资产管理。

旗下基金
简介
　　 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份) 　　161902 万家保本 开放式 增值型 路志刚 81,034.74 　　161903 万家公用 开放式 优化指数型 蔡立辉、张珣 5,889.00 　　519180 万家180 开放式 指数型 潘江 11,546.34 　　519181 万家和谐增长 开放式 增值型 路志刚 49,312.09 　　519508 万家货币 开放式 收益型 张旭伟 30,988.68
万家180
　　 基金名称：万家180指数证券投资基金 　　基金简称：万家180 　　基金代码：519180 　　成立日期：2003-03-17 　　基金类型：契约型开放式 　　存续期限：不定期 　　投资目标：本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。 　　投资理念：本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 　　投资范围： 　　1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。 　　2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。 　　3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 　　业绩比较基准： 95％×上证180指数＋5％×银行同业存款利率 　　基金经理： 欧庆铃 　　托 管 人： 中国银行股份有限公司 　　注册登记人： 中国登记结算有限责任公司
万家债券
　　 基金名称：万家增强收益债券型证券投资基金 　　基金简称：万家债券 　　基金代码：161902 　　集中申购期（2007年11月1日至11月16日）代码为“161904”，简称为“万家收认” 　　成立日期：2007-09-29 　　基金类型：契约型开放式 　　存续期限：不定期 　　基金历史沿革：由万家保本增值证券投资基金到期修改基金合同而成。 　　投资目标：在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。 　　投资理念：把握价值发现过程，谋求价值最优实现。 　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 　　投资范围：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 　　业绩比较基准：新华雷曼中国综合债券指数 　　风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 　　基金经理：张旭伟、路志刚 　　托管人：中国农业银行 　　注册登记人：中国登记结算有限责任公司
万家公用
　　 基金名称：万家公用事业行业股票型证券投资基金 　　基金简称：万家公用 　　基金代码：161903 　　成立日期：2005-07-15 　　基金类型：契约型开放式 　　存续期限：不定期 　　投资目标：本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。 　　投资理念：投资于收益稳定且现金流充沛的公用事业上市公司,可稳定分享城镇化推动的中国经济快速增长的投资收益。本基金将在强化投资研究的基础上,坚持对巨潮公用事业指数成份股进行质地分析和优选,挖掘具有良好投资价值的上市公司。 　　投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。在正常市场状况下,本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95%,现金类资产5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。股票资产的资金中,不低于80%的资产将投资于巨潮公用事业指数成份股； 　　业绩比较基准：80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率。 　　风险收益特征：本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。 　　基金经理：欧庆铃 　　托管人：交通银行股份有限公司 　　注册登记人：中国登记结算有限责任公司
万家和谐
　　 基金名称：万家和谐增长混合型证券投资基金 　　基金简称：万家和谐 　　基金代码：519181（前端）/519182（后端） 　　成立日期：2006-11-30 　　基金类型：契约型开放式 　　存续期限：不定期 　　投资目标：本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。 　　投资理念：把握价值发现过程，谋求价值最优实现。 　　投资范围：主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 　　投资组合比例：投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产净值的30%—95%；权证资产占基金资产净值的0%—3%；现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 　　业绩比较基准：65%×新华富时A600指数+30%×新华雷曼中国全债指数+5%×同业存款利率。 　　风险收益特征：本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 　　基金经理：路志刚 　　托管人：兴业银行股份有限公司 　　注册登记人：中国登记结算有限责任公司
万家货币
　　 基金名称：万家货币市场证券投资基金 　　基金简称：万家货币 　　基金代码：519508 　　成立日期：2006-05-24 　　基金类型：契约型开放式 　　存续期限：不定期 　　投资目标：在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。 　　投资理念：采取主动式投资管理策略，在严格控制风险的前提下，实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。 　　投资范围：(一)现金；(二)通知存款；(三)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；(四)剩余期限在397天以内(含397天)的债券；(五)期限在1年以内(含1年)的债券回购；(六)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据；(七)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 　　业绩比较基准：一年期银行定期存款税后利率 　　风险收益特征：本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 　　基金经理：张旭伟 　　托管人：华夏银行股份有限公司 　　注册登记人：中国登记结算有限责任公司

最新基金净值