解读本周逾690亿元市值待解禁 ,如何分析解禁股的具体操作解禁潮再度来袭,本周共计49只个股面临解禁,解禁市值合计逾千亿元!
上周最后一个交易日,沪深两市遭遇本轮反弹以来最大调整。在此背景下,待解禁的个股将面临更大压力。
统计显示,本周有49只个股面临解禁。11只个股解禁数量逾亿股,其中解禁股数量最大的是广州港(601228),解禁股均为首发原股东限售股份,解禁股数高达7.45亿股。广州港近期股价持续震荡向下,最新股价跌破所有均线。解禁股数较大的还有青海春天(600381)、银河生物(000806)、中铁工业(600528)、中天能源(600856)等。
从解禁股占A股总股本比例看,19只个股解禁股数量占比在20%以上,其中2只个股解禁股数量占A股总股本比例超50%,分别是浙江鼎力(603338)、青海春天。浙江鼎力本周解禁股数量为1.16亿股,占A股总股本比例为65.72%。青海春天本周有4.09亿股面临解禁,占A股总股本比例为64.92%。解禁股数量占比较大的还有龙韵股份(603729)、龙津药业(002750)、海峡股份(002320)、北部湾旅(603869)、爱普股份(603020)等。
按照最新收盘价计算,上述49只个股合计解禁市值逾690亿元,其中18只个股解禁市值在10亿元以上,解禁市值最高的是浙江鼎力,其本周面临解禁的市值为73.60亿元。次新股欧派家居(603833)解禁市值64.04亿元排在其后,海峡股份、青海春天、中铁工业、中天能源等解禁市值均在40亿元以上。
大部分待解禁股市场表现较为低迷?数据宝统计显示,今年以来,44只个股股价累计下跌,其中7只个股累计跌幅在20%以上,分别是众合科技(000925)、碳元科技(603133)、鹏辉能源(300438)、龙韵股份、天域生态(603717)、银河生物、中泰股份(300435)。
中泰股份今年以来累计跌幅34.43%,跌幅最大。中泰股份上周五大跌9.70%,最新收盘价创近两年来新低,同时跌破所有均线。少数个股年内表现不俗,如海峡股份、天士力(600535)、欧派家居等,以海峡股份为例,其今年以来累计涨幅25.73%。海峡股份业绩快报数据显示,其2017年净利润为2.23亿元,比上年同期增长61.51%,盈利金额与净利润增幅均创上市以来新高。
龙虎榜追踪 资金最青睐这些个股3月23日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出0.36亿元,其中净买入的个股有17只;净卖出的个股有13只。净买入前三名个股分别是敦煌种业(600354)、东凌国际(000893)、航天动力(600343)等,净买入金额占当日成交额比例达16.24%、56.96%、5.85%。
从盘口资金流向来看,主力资金净流入超千万且龙虎榜净买入个股共有14只,其中敦煌种业、航天动力、博云新材(002297)等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有东凌国际、敦煌种业、皖江物流(600575),净流入力度分别为52.96%、44.90%、44.41%。
敦煌种业上周五放量涨停,当天龙虎榜资金净买入0.81亿元,一线游资国泰君安证券成都北一环路营业部、华泰证券成都南一环路第二营业部现身其买入席位。同样放量涨停的航天动力当天龙虎榜资金净买入0.42亿元,龙虎榜席位中出现众多一线游资,如中国中投证券南京太平南路营业部、中国银河(601881)证券成都科华北路营业部、长江证券深圳福华一路营业部等。
51只股走稳 短期均线现金叉截至3月23日收盘,有51只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中真视通(002771)、宏辉果蔬(603336)、置信电气(600517)等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.10%、1.74%、1.31%。
值得注意的是,中金黄金(600489)、新五丰(600975)、朗源股份(300175)等个股主力资金净流入居前,分别达到1.17亿元、1.15亿元、0.96亿元。
好当家等个股放量滞涨截至3月23日收盘,两市共有37只A股放量滞涨,其中好当家(600467)、世龙实业(002748)、置信电气等个股5日量比最大,分别达8.21、7.98、6.48。值得注意的是,37只放量滞涨股中,上海电气(601727)、片仔癀(600436)、振芯科技(300101)、华铁股份(000976)、金花股份(600080)等个股主力资金净流入最多,分别达到0.67亿元、0.33亿元、0.22亿元、0.15亿元、0.13亿元。
20只个股连续上涨超过五日截至3月23日收盘,两市共有51只个股连续上涨超过三个交易日,20只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是神州信息(000555)(6天)、和胜股份(002824)(6天)、华统股份(002840)(6天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是神州信息(61.60%)、诚迈科技(300598)(42.14%)、西仪股份(002265)(36.80%)。
值得注意的是,51只连续上涨个股中,6只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中,累计资金流入最多的为中航飞机(000768),主力资金累计流入2.13亿元。解禁股的具体含义:解禁股是指限售股过了限售承诺期,可以在二级市场自由买卖的股票。
限售股一旦解禁,就存在股东减持的极大可能,最主要目的是完成套现。限售股股东完成套现,需要有人接盘,就构成了股价压力,因为市场股票供应突然大量增加,沉重的抛压会将股价上涨的苗头不断地打下来,往往会导致股价有一段持续时间较长的下跌。
短期大盘面临的最大压力正是限售令解禁后可能带来的集中套现,部分筹码也许会提前出逃。打新资金解冻后入市的积极性不一定会高,但大小非减持动能比较大,被半年限售令憋坏了的急于套现的股东筹码数量不会少,预计1月8日后的一些时间里集中套现的规模相对会大些,对大盘的冲击会有一定的力度。因此目前还是谨慎为好。
股票限售解禁对公司股票的影响也要一分为二地看待,它既非洪水猛兽,也非救命稻草。对于个股而言,股票限售解禁对股票价格的影响也存在不确定性。也就是说,股东是否会将解禁的股票套现,
需要分析的因素颇多:
一、看大盘所处的时期是牛市、熊市,还是牛熊互换。这个时期非常重要,它从价值上决定公司股票是抛售、转移还是惜售、持有,这是根本的利益取向。
二、看股东对象是上市公司、控股股东还是其他股东,这一点决定了对股票的负责程度。
三、看是大非还是小非以及股票的筹码集中度大小。
四、看限售股持有者的心态。如果股票价格已经很高,那么这批上市限售股被卖出的可能性就很大,使得空头力量增强;相反,如果这些持有者认为后市还有很好的行情,且不想急于变现,那么继续持有就对该股价格没有直接影响。
五、看主力的心态。如果主力前期已经获利了解,那么短期内不会考虑建仓,自然此股近期不会有所作为;相反,如果主力还握有相当的筹码,或者处在建仓的阶段,反而会借助这10%的新增流通股摊低成本。不可否认,股票市场上,很多限售股解禁时,股价都会下跌。但是事实上股票限售解禁对股价到底有什么影响,还是需要结合现实情况,然后具体问题具体分析才行。