股票知识大全:股市精要(1) 1、运用负担得起的资金
如果你利用你家里需要用于某一方面的资金投资于期货,那你就注定要失败,因为你在精神上已不能随心所欲地来拟定完善的交易计划了。
你用来投资于期货的资金必须当作你愿来输掉的钱。你必须要很小心地加以分析,才不致于损害到其他资产。成功的交易的关键之一是精神不拘束,“你必须能够在外因素干扰的情况下交易,换言之,你不能让那种害怕输掉有特殊需要用途的钱的恐惧,来影响到你交易的自由。”
2、了解自己
你需要一种客观的性情,有能力控制情绪,不能因持有期货立场就寝食难安。虽然交易的训练可以培养,但成功的交易者都对其立场应不形于色,他们认为那些不能控制情绪的人应在别的地方去求发 展。“每天期货市场都会有许多刺激的事发生,所以必须有坚定的太度和毅力来承受短期的情况,否则你会随时改变主意和立场。”
3、由小额做起
先做纸上交易,试试看你的交易能力,然后每次以总资金的10%小量做起。一个交易的新手在开始升格至起伏大的商品之前,应该先了解交易的操作技能。
4、不要过度的买卖
根据经验须保持有三倍于所需保证金之金额在你的帐户内,必要的话,减少所持的立场来符合该项原则。这个原则是为了避免你以帐户内的金额当作交易策略的基础,如果你的保证金不足,你就会被迫提早出清你的立场,遭受到相当的损失。而这种损失是不可能避免的。
5、把买卖与发财欲隔绝
不要希望一次就能发财,而你的交易即基于这种希望。“虽然梦想在其他和活的领域中有很大的诱惑力,但对一个期货交易者而言却是真正障碍。”
当梦想市场能回头对你有利时,投机新手经常违反交易的基本原则。
6、在交易进行的时间内不可三心二意
决定了基本的交易方针以后,就不要让一天中市场的起伏倾覆了你的交易计划。利用交易进行中价格的变动或信息来做(文章来源:股票知识大全 )为交易策略往往会造成重大的损失。成功交易者宁可在开市前做出基本的决策,然后寻找适当的时机进行,如此该一决策就不会受到当前市场的情绪的左右。当交易者在交易进行中完全改变其方针时,他自己也会搞糊涂,而致获利不多,但却支付了大量的佣金费用。
7、交易不忘休息
每天交易会使你的判断钝化,一个成功交易者曾指出,“当我的神智效率下降至90时,我开始打平,低于此时,我即开始输”。这个交易者每隔五至六星期,即充分地休息下。
休息可以使你对市场的看法更为超然,而你对自己及以后几个星期要交易的方式重新评估。有位交易者曾说过“你太靠近了森林。反而看不到森林”。休息一阵后可使你对市场因素更加清晰了解。
8、不可盲从
成功的交易者喜欢舒畅的空间,当每个人似乎都作多时,他却在寻找作空的理由。根据过去的经验,大家大多是错的。当成功的交易者发现他们的立场与大家一致,特别是那些小交易都一致时,他们会觉得很不自在,政府定期向各种不同大小交易者提供了“过挤”的线索。
另一个线索是“相反的意见”。例如,大多数的顾问服务皆做多时,该成功交易者即准备退出旁观或采取空头的立场。有些服务综合许多顾问服务处的意见,发出对市场展望的通讯,如果85%的分析是乐观时,这预示出买过头的现象。如果不到25%分析者是看好市场,这表示一种卖过头的现象。
9、别使你自己轻易地受到影响
不要受别人所言影响你的交易,否则,你会一直在改变你的主意, 一旦你对市场之动向有了基本的见解之后,别使你自己轻易地受到影响。你总是可以找到一些人对你立场有相反见解的人,如果你听了这些人的意见之后改变了主意,你会发现,还是坚持自己见解会更为有力。
10、没有把握时就旁观
不要认为每天皆需有交易,或者每天需持有一立场,交易新手常会有每天交易或持有立场的激动,这是一种高代价的意向。成功的交易者须培养耐性、训练有素地去等待机会,当他们有了立场之后,而开始发现不太对劲时,他们不是减少了立场,就是出清立场。
11、尽量避免市价订单
根据一位成功的投机者指出,放进订单以市价来买卖显示出你不够老练。 为了避免违反原则,你应放进限价打单,例如,他说“我要买十二月份的玉米5,000英斗,价格2.7美元”。
但是有时候当立即出清其立场时,市场价订单相当有用。你的原则应该是尽量少用市场打单。
12、宜选择最为热络的月份交易
买卖这些热络月份商品使你容易进出市场。对一些交易不热络的商品亦应同样地注意。对一个交易新手而言,不适宜交易量不大的商品市场,因为当他想退出市场时可能不易出清其立场。
13、相关商品间交易反常者。
观察“商品族”,如谷物,肉类或者金属等。 当你注意到一类商品中有一种相当反常,这可能显示出交易的机会。例如,当谷物中除黄豆外皆上涨时,交易者即在等待一般谷物呈现疲软时出售黄豆,反之亦然。当呈现弱热时期,交易者应购买该类中最强势的商品。
14、不要一次买太多种商品
如果你想要有几个市场的所需讯息,而且同时去试几个市场,你会自顾不暇,认清你自己的能耐限度,不要同时交易金属类与谷物,因为两者随不相干因素变动。
15、实破开盘价距时买卖
特别在重要的报告公布之后,这是一个好的价格动向的指标。开盘价距的突破可以显示出当天或未来几天交易的动向,如果市场突破开盘价距的上限,作多;想反地,如果突破下限,作空。
16、突破前一交易日价格时的买卖
许多成功(文章来源:股票知识大全 )的交易按照突破前一交易日价格时来决定是否买进或卖出。这些交易者认为,等到价格高于前一交易日的收盘价时才可买进,低于前一交易日收盘价时才可卖出。
17、突破周的价格时交易
当市场实破前一周价格之上限时,是买进的信号;当市场突破前一周之下限时,卖出的信号。
18、突破月价格的买卖
当观察的期间越长,你对市场的走势预测就会越清楚,从而更加强你决策的信心。而月价格是某种商品价格趋势的有力指标,对于做长线的交易者极为重要。当价格突破前一个月的价格上限时,是买进的信号;当突破前一个月价格的下限时,是卖出的信号。
19、建立交易的“金字塔”
当你追加买卖时,每次增加的不要超过你原先已有有合约数量。假如你原有的买(卖)是黄豆1000吨,如果市场动向对你有利,你将考虑增加买(卖)交易,理想的情况是成锥状形,由500吨,然后是100吨,50吨的增加。
应该避免的交易型是“倒三角锥”,即每次增加的契约数超过你原先有的买卖头寸。因为在“倒三锥”的情况下,平均成本与市价相近,从而使你的交易情况变得相当脆弱,只要价格稍微回转,即可把你原有的利润一扫而光。另外,由于过度追加买卖数量,而致使你没有足够的保证金。
20、决不应把你的所有买(卖)放在同一价格水平上。
如果你要作5000吨的玉米,最好是根据市场价格的变动、分五次,以不同的价格,每次1000吨买进。一位成功的交易者都能够应用各种分析技术来指导其交易,即交易者等到市场证明其原先的买(卖)对的时候才会决定是否全部投入21、决不在已损失的立场上再增加新的买(卖)
无论你多有信心,如果所投入的买(卖)行为有损失时,不可再增加更多的买(卖)行为。当你所投入的买(卖)结果有损失时,表示你与市场的步调不合,你应及时调整买(卖)行为。
(文章来源:股票知识大全 )