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股票套牢风险的快速度量方法

来源:网络 点击: 时间:2023-01-06 02:32:13

在股市中,要有效地防范投资风险,第一步就是要做到对股市的风险心中有数,要清楚在什么点位买入风险程度高,在什么点位买入风险程度低甚至无风险,这就是风险的度量。股市的风险,简单地说就是买入股票后套牢的可能性。

对股市风险的度量,就是测算买入股票后套牢的概率。以买入上证指数为例,投资者在上证指数2000点时买入上证指数(指数基金),度量风险就是要推测指数降到2000点以下到底有多大的可能性。

虽然上证指数处于经常性的涨涨跌跌之中,未来的指数高低难以预测,但指数的运行轨迹还是有一定的规律可循,投资者可根据指数在过去数年的运行轨迹,通过概率统计的方法来度量股市的风险。

根据上海股市的收盘指数,可测算出上海股市在各个点位的风险度,其方法就是将上证收盘指数落在某个点位以下的天数累计起来,除以总天数,而这个总天数,太远的过去,由于构成股市的绝大部分因素都发生了变化,所以我们一般取最近10年即可,大约在2400多天(交易日)。以今天为例,2004年10月21日到2014年10月20日,共有2427天。

公式:某点的风险度=(上证指数落在该点位以下的天数÷总天数)×100%

如当前上证指数为2352点,过去10年里,低于2352点的天数共计1288天,则今天2352点的风险度=(1288÷2427)×100%=53.07%。也就是说,过去10年上证指数的收盘指数落在2352点以下的天数占所有交易日的53.07%,所以在2352点时买入股票后套牢的可能性为53.07%。根据上述算法,投资者可以自行计算不同日期、不同点位的风险度。

我们看到,计算风险度的方法有很多,以上介绍的只是其中的一种,也是最为简单、直观、方便和实用的一种,其所需的数据也容易采集。该方法同样适用于个股的风险度测量,但应注意各个股票在除权除息后价格的断裂,应采取相应的后复权方法将其嫁接起来判断。

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