①投资理由。
基本面分析:恒宝股份是以磁条卡、密码卡和IC卡等卡类产品及相关操作系统(COS)和票证产品研发、生产、销售为主的高科技公司。公司的核心竞争优势在于银行渠道,受益于金融IC卡市场加速成长。公司银行卡类产品包括磁条卡和金融lC卡。公司是传统磁条卡领域的优势厂商,201 1年上半年出货量达到上亿张规模,且毛利率同比有较大幅度上升。
目前国内绝大多数已经发行金融IC卡的银行都是公司客户。预计2012年全年各银行金融IC卡发卡总量可以达到6000万—7000万张,超过年初的普遍预期。
恒宝股份公司2011年销售金融IC卡170万张,2012年预计达到1100万张,2013年则在3000万张左右,将占到行业30%左右的份额。社保卡、SIM卡、U-Key也将支撑业绩快速成长。因此公司的基本面可以支撑企业未来的快速增长,该股是一个较好的激进型投资品种。
技术面分析:下图是恒宝股份2010年9月3日至2012年9月28日的周K线图。从图中可以看到,该股随大盘经历了长达两年的调整,并在2012年1月17日创调整以来的最低价7.78元,之后进入底部构筑时期。
从基本面和技术面分析结果来看,选择该股为投资对象有较高的盈利可能性。
上图为恒宝股份201 0年9月3日至201 2年9月28日的周K线图
②投资周期:中长线、波段操作和短线技巧相结合。
③资金管理:投入总资金60万元,采用三三制资金管理方式。
④主要分析工具:以技术分析为主,监控基本面的变化情况。
⑤建仓成本:底仓成本控制在9.00元下方。波段操作和短线操作的建仓成本根据具体情况另行计划。
⑥止盈目标:中长期趋势不变,底仓持股不变。波段操作止盈根据股价波段运行特征确定,达到上方阻力线位置,或出现次级趋势顶部反转信号时止盈。短线操作遵循快进快出、见好就收的基本原则。
⑦潜在风险:宏观经济不稳定,对公司未来业绩产生负面影响。子公司盈利表现持续低迷,拖累公司总体业绩;EMV迁移和移动支付推进进度不确定,毛利率下滑,收入推迟结算等存在风险。大盘处于熊市,个股走势可能受到牵制。
⑧止损计划:底部形态不成立,则全部止损。
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