沪指收复3200点 白马与题材齐飞
周三沪深两市双双小幅低开,股指在白马股、权重蓝筹股的带动下震荡走高,上证指数长阳站上3200点,创业板连续三天站稳60日线。截至收盘,上证指数报3207点,上涨0.76%,成交1736亿元,较上日略有增加;创业板指报1836点,上涨0.39%。盘面看,保险、无人零售、有色、石墨烯、锂电池等板块表现强势,生物疫苗等少数板块出现下跌。沪深两市有37只个股涨停,赚钱效应较日前显著增加。
纵观昨日的盘面,市场呈现普涨格局,白马蓝筹与题材热点齐飞。前期强势的白马蓝筹股连续调整数日后,昨日集体止跌反弹,保险板块成为领涨先锋,其中中国平安(50.42 +5.22%)大涨5.22%,收盘创本轮行情新高,银行板块龙头招商银行(23.90 +3.91%)大涨近4%,
漂亮50的代表股贵州茅台(460.13 +1.82%)上涨1.82%反抽5日线,家电板块的美的集团(42.94 +3.47%)和格力电器(39.26 +3.13%)双双大涨3%。除了这些漂亮50股票的强势反弹外,市场也涌现出了新的市场热点,
其中无人零售概念最受市场关注。消息称,阿里即将在7月8日-12日举办的第二届淘宝造物节上推出阿里无人超市“淘咖啡”,它是一家集购物与餐饮于一体的无人店铺。该消息刺激了远望谷(9.88 +10.02%)、新开普(19.73 +9.98%)、民德电子(47.58 +10.01%)等无人零售概念个股纷纷涨停。
近期的市场风险偏好明显得到修复,已经从前期的漂亮50行情扩散至周期股和成长股。周期股中的钢铁、煤炭、有色等板块因价格上涨业绩大幅增长估值具备安全边际。
比如煤炭板块,我们注意到环渤海动力煤价格指数连续第四期上行,环比上涨3元/吨,最新报收于580元/吨。煤炭价格的上涨直接增厚上市公司的业绩,陕西煤业(7.62 +3.39%)一季报已经实现净利润26.74亿元,已经逼近去年全年的业绩;昊华能源(8.89 +2.18%)一季报实现净利润3.11亿元,
中报预计大幅增长;根据机构一致预期,两家公司的今年的每股收益为0.83元、0.79元,最新收盘价对应的市盈率分别为9.18倍、11.23倍,仍然具备较强的安全边际。成长股中的石墨烯、新能源汽车产业链(锂电池、铜箔、钴)等板块持续受资金追捧。市场人气板块次新股昨日也开始放量上涨,板块中有21只个股涨停。
香港RQFII额度增至5000亿元、个人税延型养老险试点年内启动,将长期为A股带来增量资金,短期有利于提振市场情绪。上证指数在半年线上方连续横盘7天后,开始长阳向上突破并收复3200点,后期仍有继续冲高动能。
而创业板指数连续三日站稳60日线,也意味着创业板已经步入强势区域。虽然我们对后市看高一线,但市场量能的不足始终是个隐患,量能不足意味着市场仍是存量资金博弈,预示股指的上涨不会一帆风顺。操作上,我们继续建议分批高抛累计涨幅较高的白马股,逢低布局估值合理的成长股,同时关注供给侧改革、特斯拉等主题。(投资快报)
“漂亮50”跳起“酒醉的探戈” 二线蓝筹或伴舞
在震荡上涨一年多后,“漂亮50”在近两周时不时出现回落,但未过几日又重展雄风,本周也是如此。那么“漂亮50”是“真醉”还是“佯醉”,后续风格又将如何演绎?分析人士认为,去年以来市场维持“漂亮50”行情已在一年以上,
更多地反映了市场对确定性的追求,但存量博弈下追逐蓝筹股对资金的消耗已然不小,市场微观结构变差对投资者情绪修复亦将形成制约。不过,在外来资金注入并改变游戏规则的背景下,价值投资已成趋势,市场风格有望从一线白马龙头扩散至二线蓝筹。
漂亮50“佯醉”
白马行情虚晃一枪,又杀了回来。上证50指数在周一和周二合计回调了1.52%之后,昨日重拾升势,单日上涨1.47%,收复此前大半跌幅。
从资金流向上看,白马行情的回归也扭转了主力资金持续净流出的颓势。7月5日,沪深两市主力净流入金额为19.97亿元,而前一个交易日则净流出了149.22亿元。其中,沪深300净流入主力资金10.58亿元,占比52.98%,中小板净流入5.01亿元,创业板仍净流出1.2亿元。
东方证券(13.93 +0.51%)分析师薛俊表示,决定当前A股市场走势的核心因素仍是金融去杠杆大环境下无风险利率上行与金融监管持续强化,因此龙头股上涨的市场风格仍将持续,
但短期因为估值和业绩匹配出现一定断层,或有调整。中小创在持续下跌的过程当中依然存在反弹可能,但仍然建议把握确定性,重配行业龙头、大市值蓝筹类股票。
财富证券研究发展中心李孔逸表示,对A股的反弹仍维持谨慎态度。六月市场的反弹超出市场预期,主要的原因还是央行的流动性管理所致。由于此前大家普遍担心6月份会再度迎来“钱荒”,4、5月份市场比较动荡,
但随着6月不确定性因素逐渐消除,投资者情绪有所恢复。总体来看,站在当前时点,反弹的空间其实比较有限。首先,市场身处熊市的大趋势未变,投资者赚钱难度亦不断提升,反弹持续时间和空间都相对受限;
其次,市场风格的切换往往亦是市场微观结构改善的过程,去年以来市场维持“漂亮50”行情已在一年以上,更多地反映了市场对确定性的追求,
但存量博弈下追逐蓝筹股对资金的消耗已然不小,市场微观结构变差对投资者情绪修复亦将形成制约;最后,金融去杠杆以及实体经济的回暖趋势对流动性的消耗也不容小觑,反弹持续受到限制。(中国证券报)
题材股贴上业绩标签 次新股展开半年报行情
在近期相对低迷的市况里,次新股板块成为为数不多的热点主线之一。与之前最大的不同是,本轮次新股行情涨幅靠前的个股不再是“次新股+高送转”或是“次新股+雄安”的纯概念炒作,而是将切入点转向了即将发布的半年报。在当前业绩为王的主流“审美”标准下,次新股此番与业绩基本面相结合的上涨逻辑获得了机构与游资的青睐。
半年报预增个股涨幅领先
本轮次新股行情开始于6月29日的我乐家居(27.76 -0.50%)。6月中旬首发上市的我乐家居在收出5个“一字涨停”后放量开板,短暂休整之后,在6月29日与30日再接再厉收出两连板,并带动一批开板新股再度活跃。
我乐家居此前发布的招股意向书中对今年上半年业绩作出展望,预计上半年实现扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润1000万元至1100万元,同比增长幅度1350%至1400%。主力资金借我乐家居打响第一枪,也宣告着本轮次新股行情将与企业半年报业绩紧密挂钩。
天马科技(17.32 +2.97%)紧随我乐家居的脚步,在6月30日开启涨停之旅,股价一口气收出两连板。如果说我乐家居的涨停还可能只是个巧合,那天马科技此次股价连板的直接催化因素就是半年报。
6月29日晚间,沪市上市公司2017年半年报披露时间表正式出炉,天马科技与安琪酵母(24.26 +0.04%)将在7月13日率先披露半年报。虽然天马科技此前并未发布半年报业绩预告,但市场对于敢在定期报告中打头阵的公司无疑有着较好的预期。
本周股价收出三连板的开立医疗(24.78 +9.99%)同样是半年报大幅预增的次新股,预计上半年实现归母净利润7000万元至7600万元,同比增长109.71%至127.68%。
次新股板块半年报预增幅度仅次于我乐家居的寒锐钴业(102.54 +10.00%)也在本周三收获涨停,公司预计上半年实现归母净利润1.34亿元至1.40亿元,同比增长652%至682%。
汇纳科技(38.39 +10.00%)、必创科技(43.20 +2.81%)等半年报业绩预增次新股近期股价同样录得涨停。
机构游资共同关注
机构看重基本面,游资偏爱小盘股。当流通市值相对较小的次新股叠加上基本面业绩的大幅增长,“次新股+半年报”的题材吸引机构与游资共同关注。
在6月19日以来不到3周时间内,两市共有19家半年报业绩预增的次新股公司迎来机构调研。公司的财务状况成为机构在调研次新股时关注的焦点,包括企业负债率控制、毛利率净利率提升等问题都是机构与上市公司交流的重点。
洁美科技(74.73 +1.40%)、弘信电子(55.50 +0.96%)、万通智控(17.74 +4.78%)、周大生(31.41 +0.67%)、尚品宅配(138.09 +0.07%)6月19日以来均接待了10家以上机构调研,这5家公司股价也在机构调研之后出现不同程度上涨。
其中,弘信电子在6月28日接受调研至今,股价累计大涨33%;洁美科技近期股价收出九连阳,累计上涨18%。
游资的关注程度则直接反映在龙虎榜买卖数据上。开立医疗本周股价三连板的过程中,华泰证券(17.75 +1.54%)深圳益田路荣超商务中心、中信证券(16.87 +0.84%)上海溧阳路、国泰君安(20.15 -0.59%)上海福山路等上榜金额常年排名靠前的一线游资席位陆续现身买入榜单。从买卖金额上看,呈现出市场热点常见的击鼓传花态势。
值得关注的是,除了游资席位,多只次新股近期的买入榜单中也出现了机构身影。寒锐钴业7月5日获机构席位买入1491万元,弘信电子7月5日与6月29日分别获机构席位买入577万元与2039万元,必创科技7月3日获机构席位买入1236万元,开立医疗7月3日获机构席位买入467万元。
多因素共振触发次新股行情
本轮次新股行情的形成主要有三个原因:一是半年报业绩的支撑,这也是本轮行情的主要逻辑;二是分化格局下蓝筹股出现短暂回落,存量博弈下的短线资金寻觅新的交易机会;三是前期次新股板块整体低迷,个股开板时间显著提前,后续上涨空间得以打开。
数据显示,截至发稿,两市共有180家去年以来上市的次新股发布了2017年半年报业绩预告,绝大多数发布业绩预告的次新股公司基本面稳定向好。
从上市后表现来看,今年二季度以来上市的次新股开板前的涨幅明显收窄。4-5月上市的次新股目前已全部开板,平均破板时涨幅为207.48%,显著低于1-3月上市次新股336.63%的平均涨幅。
而6月中下旬上市的吉华集团(26.99 +1.01%)、广州酒家(27.36 +0.07%)等个股更是上涨不到100%便早早开板。开板时间的显著提前使得次新股开板后的上涨空间得以打开,这与今年一季度以张家港行(16.17 +0.31%)为代表的次新股行情极其相似。
华泰证券研报也提示了近期次新股潜在的投资机会,认为随着2017年半年报的披露,业绩预增和高送转可能再次成为市场关注的热点。华泰证券重点推荐多家净利润预计增长超过100%的优质个股,认为在业绩为王的市场“审美”标准下,这些次新股同时具备安全性与吸引力。(上海证券报)
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