机械板块龙头股分析:估值溢价趋势加速 布局中报高增长公司
1.推荐组合
【三一重工(8.32 +0.36%,诊股)】、【先导智能(49.70 -0.48%,诊股)】、【精测电子(88.88 +1.46%,诊股)】、【浙江鼎力(64.40 -1.09%,诊股)】、【振华重工(5.26 +0.38%,诊股)】
2、最新核心观点
【行业观点】龙头估值溢价趋势加速,布局中报高增长公司
机械行业复苏明显,订单大幅增长带来企业资产负债表,以及利润表的大幅改善,盈利显著恢复。此外,行业利润向龙头集中趋势明显。近期A股加入MSCI,有全球竞争力龙头估值溢价趋势加速,机械行业从行业竞争格局、全球竞争力、盈利能力、管理层执行力、估值水平等几项重要指标筛选,持续推荐机械蓝筹公司【三一重工】、【中集集团(17.79 -0.22%,诊股)】、【振华重工】、【先导智能】。
三季度,建议布局以下中报高增长细分行业龙头公司,推荐先导智能、三一重工、先导智能、浙江鼎力、中集集团、精测电子、弘亚数控(58.99 +0.02%,诊股)、晶盛机电(12.69 +0.79%,诊股)、伊之密(14.40 +2.49%,诊股)。
【锂电设备】上汽与CATL合作落地,绑定龙头电池企业的设备公司将大幅受益
6月19日,上汽集团(31.01 -0.39%,诊股)与宁德时代在江苏常州溧阳举行两家合:资公司--时代上汽和上汽时代的奠基仪式,标志着双方在新能源汽车电池领域开始强强联手。
CATL产能扩张规模超预期:按照CATL原规划,其在2020年将达50GWH产能,目前仅和上汽合作就达36GWH,对应60万辆电动车销量。第一期18GWH对应100亿元投资2018年将达产。基于6月19日公布的CATL和上汽的双方合作规划(总产能36GWh,总用地面积超过2000亩。其中,一期总投资约100亿元,占地面积约800亩,计划2018年底全面投产,形成18GWh的产能),上调CATL2018年原产能规划8GWH至20GWH以上。
我们认为,1、积分制出台政策面继续理清行业发展思路,新能源乘用车纯电动,高能量密度趋势已定;2、行业进入分化期,有实力的车企和一线电池厂会脱颖而出;3、国际一线车企的全球化布局刚刚开始,众多乘用车巨头开始推出新能源车型;4、动力电池龙头继续受益,电池和设备行业集中度提高是大势所趋。持续首推【先导智能】、其余关注赢合科技(69.20 +0.22%,诊股)、科恒股份(40.11 停牌,诊股)、东方精工(14.78 +6.71%,诊股)。
风险提示:经济下行超预期,销量不达预期。
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